企业应收帐款的流程 讲师介绍

卢晓慧

• 财务管理硕士

• 注册会计师

• 中国CFO成员

• 中国企业财务管理协会商学院客座教授

企业销售回款流程 课程亮点

高度概括：总结企业应收帐款的流程与痛点。

案例分析：结合自身经验分析银行和企业如何更好地衔接，更好地促进企业改善经营管理。

影响资金管理模式的因素 你将获得

• 销售回款流程与痛点

• 集团资金管理的两种形式及优缺点

• 影响资金管理模式的四个主要因素

• 银企衔接的三个思维

银企衔接的三个思维 课程内容

继上部分的企业应收帐款的事前、事中和事后的管理之后，本节课程重点介绍了企业销售回款流程，包括与客户对账、开发票申请、邮寄发票、打款、导出银行明细对账、认/催款明细表、催款等步骤，中间也包括其中的财务痛点，比如麻烦、不及时、不准确等。

而后提出问题，银行能够解决这些痛点吗，交易银行是否可以解决呢？

除应收帐款管理外，另外一个降本增效的途径就是银行参与或服务企业的（集团）资金管理。这里介绍了集团资金管理的两种形式，包括集中管理和分散管理，各有优缺点。然后列出了影响资金管理的四个主要因素，包括有组织结构、利益平衡、企业发展阶段和系统搭建。重点分享的是系统搭建这一因素，就是财务系统、银行和ERP系统能否连通。还介绍了老师亲身经历的某集团资金池搭建案例。

最后课程介绍了（银企）衔接思维，包括平衡、匹配和未来，具体是什么、如何应用，课程中都进行了精彩讲解。

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